LOTOS.ONE
SMART INVESTMENTS
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ
Стратегия, которая уходит в кэш, когда рынок падает | Total Growth • LTG
Что это за стратегия
Называется Total Return + Dual Momentum, или «двойной моментум». Придумал её американец Гэри Антониаччи, книгу выпустил в 2014 году.
Читать дальше →
Монте-Карло Дивы | Ледовской. Что такое портфель Монте-Карло и как он выглядит на фоне топовых публичных портфелей
Давненько не делал я разбор своего дивидендного портфеля. Заглядываю туда редко, но раз через неделю очередная ребалансировка, решил сделать
Читать дальше →
Ледовской | Рантье: новая эра флагманского портфеля. Ребалансировка май 2026
На дворе начало мая, а это значит, что пора делать следующую ребалансировку.
Честно скажу: с каждым кварталом мне всё сложнее называть этот портфель просто «Монте-Карло».
Читать дальше →
Яблочный пирог и публичные портфели: сравниваем «Ледовской: Аккреция» с лучшими акционными портфелями России
Сегодня немного другой формат. Не ребалансировка, не разбор стратегии. Просто цифры и одна история из детства, которая неожиданно точно описывает происходящее.
Читать дальше →
Ребалансировка портфеля Монте-Карло | 12 месяцев и +6% к индексу: эксперимент завершён, портфель живёт
Как я и обещал ровно год назад — сегодня подводим итоги первого полного года работы стратегии «Monte-Carlo | Дивиденды».
Читать дальше →
Февральская ребалансировка портфеля «Монте-Карло Баланс» | Расширяем горизонты в нестабильности
Пришло время очередной, уже февральской, ребалансировки нашего флагманского сбалансированного портфеля. Напомню, что мы делаем это раз в квартал, доверяя выбор акций не интуиции, а математической модели
Читать дальше →
Ребалансировка портфеля Монте-Карло | 9 месяцев и неожиданный разворот
Эксперимент продолжается! Сегодня знаковый момент — третья ребалансировка дивидендного портфеля, построенного по методу Монте-Карло
Читать дальше →
Ноябрьская ребалансировка портфеля «Монте-Карло Баланс»: Фиксируем прибыль и готовимся к росту
Сегодня под микроскопом наш флагман — портфель «Монте-Карло Баланс», а заодно бегло оценим результаты его «собратьев»
Читать дальше →
Оптимальный портфель акций США: математический подход методом Монте-Карло
Мы разработали умный алгоритм, который применяет метод Монте-Карло для построения оптимальных портфелей американских акций
Читать дальше →
Ребалансировка портфеля Монте-Карло: полгода дивидендной стратегии
Сегодня большой день — моему дивидендному портфелю, построенному по методу Монте-Карло, исполняется полгода.
Читать дальше →
